Wenn Sie Ihre Kontoauszüge importieren, sehen Sie auf einen Blick, welche Rechnungen bezahlt sind und welche noch offen.
Welche Dateien kann ich verwenden?
Die meisten Banken lassen Sie Auszüge als CAMT.053 (xml), MT940 oder CSV herunterladen. Wählen Sie im Online-Banking eines dieser Formate und laden Sie die Datei hoch.
Importieren
- Legen Sie ein Bankkonto mit Ihrer IBAN an.
- Laden Sie den Auszug hoch. Jede Zahlung wird zu einer Zeile.
- Importieren Sie dieselbe Datei noch einmal, entstehen keine doppelten Zeilen.
Zuordnen
Zu jeder Zahlung schlägt das System anhand von Betrag, Verwendungszweck und Name eine Rechnung oder Buchung vor. Stimmt es? Dann ordnen Sie mit einem Tipp zu; die Rechnung steht dann als bezahlt mit dem Datum der Zahlung. Eine Zahlung ohne Rechnung machen Sie mit einem Tipp zur Buchung, etwa für Bankgebühren.
Warum ist das nützlich?
- Sie sehen, was Kunden noch zahlen müssen.
- Ihre USt-Erklärung und Auswertungen haben die richtigen Zahlungsdaten.
- Ihr Buchhalter hat alle Daten, ohne dass Sie Dateien mailen, siehe online mit dem Buchhalter zusammenarbeiten.
Dieser Ratgeber enthält allgemeine Informationen und keine Steuerberatung. Prüfen Sie die aktuellen Regeln für Ihre Situation beim Finanzamt oder bei Ihrem Buchhalter.